今日は資源株トレードで少し失敗したので備忘録として残しておく。
相場環境
前日の原油価格は105ドル付近まで上昇していたが、政治的な介入が入り一気に90ドルを割り込む展開になった。
朝の時点では90ドル付近まで戻していたものの、
「原油急落」
というニュースが先行したため、石油関連株はかなり悲観的な気配になっていた。
特に
JAPEX
INPEX
この2銘柄は特売り気配。
一方で、日経全体の気配はかなり強めだった。
当初の戦略
本来は
- 石油株を一度整理
- 商社株へ資金移動
という流れを考えていた。
ただし特売り気配だったため思うように動けず、寄り付きの値動きを見て判断することにした。
失敗したトレード
寄り付き後、
「このまま急落するのでは？」
と思い、JAPEXに空売りを入れた。
結果は逆。
寄り付き後に急上昇。
完全に踏み上げられた形になった。
すぐに損切りをしてポジションを解消。
その後落ち着いたところでJAPEXを買い直し、前日価格付近まで戻したところで利確した。
その後の動き
資金は商社株に移動。
三菱商事を購入。
またINPEXは上昇継続と判断しホールド。
原油価格については
トランプが収束宣言
↓
ただしイランが降伏したわけではない
という状況なので、
原油70ドル以上は当面維持されるのではないかと考えている。
その意味ではINPEXホールドはそこまで悪い判断ではないと思っている。
今日の反省
今回の一番のミスは
「寄り付きの空売り」
だったと思う。
もともとの仮説は
原油90ドル付近
↓
資源株はそこまで崩れない
というものだった。
それなのに寄り付きの値動きに反応してショートを入れてしまった。
短期ノイズに反応した形だったと思う。
もう一つ考えると、
三菱商事は前日ボリンジャーバンド下限に触れていた。
昨日の時点で仕込んでおく選択肢もあったかもしれない。
ただし相場は結果論になりがちなので、そこは仕方ない。
まとめ
今回のトレードは
- 朝の狼狽
- 空売りの踏み上げ
で少し余計な動きをしてしまった。
ただし大きく崩れたわけではなく、相場のテーマ自体は大きく外していないと思う。
資源株は地政学リスクの影響を強く受けるので、今後も同じような展開は何度もあるはず。
今回の経験は次回に活かしたい。
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